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GESTIÓN PRESUPUESTAL .
El presupuesto para la vigencia 2009 fue aprobado mediante Acuerdo Municipal 014 de Noviembre 28 de 2008, y liquidado mediante Resolución 177 del 04 de diciembre de 2009, aforado en un mil trescientos noventa y tres millones ochocientos veinticinco mil pesos m.l. ($1.393.825.000).
Mediante los Acuerdos 006 del 02 de septiembre de 2009, se adicionó el presupuesto de la Contraloría Municipal de Itagüí en trece millones trescientos treinta y ocho mil ciento sesenta y cinco pesos m.l. ($13.338.165) y 009 del 17 de diciembre de 2009 en veintiocho millones novecientos cuarenta y tres mil quinientos cuarenta y seis pesos m.l. ($28.943.546) , para un total de un mil cuatrocientos treinta y seis millones cinto seis mil setecientos once pesos m.l. ($1.436.106.711), incorporado al presupuesto de la Contraloría Municipal de Itagüí mediante resoluciones 118 del 07 de septiembre de 2009 y 193 del 17 de diciembre de 2009.
Por Resolución 222 del 23 de diciembre de 2009 se acogió el Plan Anual de Caja para la vigencia 2009.
En el cuadro número 1 se muestra la ejecución de ingresos de la vigencia y la ejecución de gastos en el cuadro número 2.
CUADRO 1: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Código |
Concepto |
Inicial |
Adiciones |
Definitivo |
Ejecutado |
% |
1 |
INGRESOS |
1,393,825,000 |
42.281.711 |
1.436.106.711 |
1.436.106.711 |
100.00% |
14 |
INGRESOS CONTRALORIA |
1,393,825,000 |
42.281.711 |
1.436.106.711 |
1.436.106.711 |
100.00% |
144 |
TRANSFERENCIAS |
1,393,825,000 |
42.281.711 |
1.436.106.711 |
1.436.106.711 |
100.00% |
14403 |
CORRIENTES DEL GOBIERNO |
1,393,825,000 |
42.281.711 |
1.436.106.711 |
1.436.106.711 |
100.00% |
1440322 |
MUNICIPAL ADMINISTRACION |
1,393,825,000 |
42.281.711 |
1.436.106.711 |
1.436.106.711 |
100.00% |
CUADRO 2: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
Rubro |
Nombre |
Apropiado |
Ejecutado |
2 |
GASTOS VIGENCIA ACTUAL |
1,436,106,711 |
1,436,106,620 |
25 |
GASTOS CONTRALORIA VIGENCIA ACTUAL |
1,436,106,711 |
1,436,106,620 |
251 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
1,436,106,711 |
1,436,106,620 |
2511 |
GASTOS DE ADMINISTRACION |
1,336,729,585 |
1,336,729,494 |
251101 |
SERVICIOS PERSONALES |
1,181,030,672 |
1,181,030,672 |
25110101 |
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA |
931,414,176 |
931,414,176 |
2511010101 |
SUELDOS DE PERSONAL |
677,159,126 |
677,159,126 |
2511010113 |
PRIMA DE VACACIONES |
38,510,677 |
38,510,677 |
2511010114 |
PRIMA DE NAVIDAD |
65,588,527 |
65,588,527 |
2511010118 |
VACACIONES |
56,238,083 |
56,238,083 |
2511010150 |
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS |
31,193,162 |
31,193,162 |
2511010151 |
Bonificación Especial de Recreación |
4,707,649 |
4,707,649 |
2511010152 |
PRIMA DE SERVICIOS |
31,864,476 |
31,864,476 |
2511010153 |
Reconocimiento de Horas Extras |
3,709,425 |
3,709,425 |
2511010154 |
Subsidio de Alimentación |
1,602,406 |
1,602,406 |
2511010190 |
INCENTIVOS POR ANTIGUEDAD |
20,840,645 |
20,840,645 |
25110102 |
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS |
20,020,122 |
20,020,122 |
2511010203 |
CAPACITACION |
6,148,710 |
6,148,710 |
2511010204 |
BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS |
13,871,412 |
13,871,412 |
25110103 |
CONTRIB. INERENTES A LA NOMINA S. PRIVADO |
191,745,520 |
191,745,520 |
2511010301 |
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR |
30,282,160 |
30,282,160 |
2511010302 |
APORTE A SEGURIDAD SOCIAL SALUD |
65,126,180 |
65,126,180 |
2511010303 |
RIESGOS PROFESIONALES |
4,309,600 |
4,309,600 |
2511010304 |
COTZ. ENT. ADMINIST. REG. PRIMA MEDIA -PENSION |
92,027,580 |
92,027,580 |
25110104 |
CONTRIB. INHERENTES A LA NOMINA SEC. PUBL. |
37,850,854 |
37,850,854 |
2511010401 |
APORTES I.C.B.F. |
22,712,092 |
22,712,092 |
2511010403 |
APORTES AL SENA |
3,783,101 |
3,783,101 |
2511010405 |
ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS |
7,571,574 |
7,571,574 |
2511010406 |
E.S.A.P. |
3,784,087 |
3,784,087 |
251102 |
GASTOS GENERALES |
155,698,913 |
155,698,822 |
25110201 |
ADQUISICION DE BIENES |
77,812,562 |
77,812,471 |
2511020101 |
MATERIALES Y SUMINISTROS |
76,032,823 |
76,032,732 |
2511020103 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
1,779,739 |
1,779,739 |
25110202 |
ADQUSICION DE SERVICIOS |
77,886,351 |
77,886,351 |
2511020201 |
HONORARIOS |
24,161,867 |
24,161,867 |
2511020202 |
MANTENIMIENTO |
3,500,097 |
3,500,097 |
2511020204 |
CELULAR |
3,032,789 |
3,032,789 |
2511020205 |
SERVICIOS PUBLICOS |
3,623,143 |
3,623,143 |
2511020206 |
VIATICOS |
14,745,246 |
14,745,246 |
2511020207 |
GASTOS DE VIAJES |
9,610,419 |
9,610,419 |
2511020208 |
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA |
4,850,000 |
4,850,000 |
2511020209 |
IMPR. Y PUBLIC, SUSCRIPC Y AFILIAC. |
4,659,138 |
4,659,138 |
2511020210 |
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE |
1,894,020 |
1,894,020 |
2511020211 |
SEGUROS |
4,768,958 |
4,768,958 |
2511020214 |
ATENCION Y REPRESENTACION |
3,040,674 |
3,040,674 |
2512 |
TRANSFERENCIAS |
99,377,126 |
99,377,126 |
251201 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
99,377,126 |
99,377,126 |
25120102 |
CESANTIAS DEFINITIVAS |
91,981,266 |
91,981,266 |
25120103 |
INTERESES A LAS CESANTIAS |
7,395,860 |
7,395,860 |
4 |
Reservas de Caja |
65,816,792 |
65,816,792 |
45 |
GASTOS CONTRALORIA VIGENCIA ACTUAL |
65,816,792 |
65,816,792 |
451 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
65,816,792 |
65,816,792 |
4512 |
TRANSFERENCIAS |
65,816,792 |
65,816,792 |
451201 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
65,816,792 |
65,816,792 |
45120102 |
CESANTIAS DEFINITIVAS |
59,060,543 |
59,060,543 |
45120103 |
INTERESES A LAS CESANTIAS |
6,756,249 |
6,756,249 |
En la vigencia 2009 se dio cumplimiento a la ejecución del PAC de la vigencia.
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